9  migliori broker CFD 2024

Cos’è il trading di CFD?

Il trading di CFD è l’acquisto e la vendita di CFD. I CFD sono derivati finanziari che consentono ai trader di speculare sui movimenti di prezzo di attività finanziarie come Forex, azioni, indici, materie prime e altro, senza possedere o prendere fisicamente in consegna gli asset. I CFD sono contratti tra un singolo trader e un broker per pagare la differenza di prezzo di un asset tra l’apertura e la chiusura di una posizione di trading. Ad esempio, se pensi che il prezzo del greggio salirà e apri una posizione di acquisto, ma il prezzo scende e tu chiudi la tua posizione, subisci una perdita. I trader di CFD non si preoccupano del valore dell’asset che stanno negoziando, ma solo della differenza di prezzo tra l’apertura e la chiusura di una posizione di trading.

Come abbiamo scelto i migliori broker CFD?

Abbiamo un team di esperti che si occupa di valutare i broker CFD, in modo che tu non debba farlo. Il nostro team di esperti esamina meticolosamente ogni broker in 7 aree diverse utilizzando oltre 200 parametri individuali. Investiamo centinaia di ore ogni anno nella ricerca e nel controllo dei broker per assicurarci di consigliare solo i migliori nel settore Forex.

Di queste sette aree, diamo sempre la priorità alla regolamentazione e ai costi. Queste sono le nostre priorità perché i trader vogliono sapere che il loro broker è affidabile e non addebita loro costi eccessivi. I broker modificano continuamente i prodotti che offrono e noi teniamo aggiornate le nostre recensioni con gli ultimi dati disponibili. Per saperne di più sul nostro processo di revisione approfondito, clicca qui.

Breve storia del trading di CFD

Il trading di CFD risale alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni’ 80, quando i derivati finanziari sono emersi per la prima volta come mezzo per i trader di speculare sui movimenti dei prezzi degli asset finanziari. 

I CFD hanno rapidamente guadagnato popolarità tra i trader professionisti perché forniscono un modo flessibile ed economico per negoziare una vasta gamma di attività finanziarie. Negli anni successivi, lo sviluppo delle piattaforme di trading online ha reso il trading di CFD accessibile ai trader al dettaglio e, da allora, il settore è cresciuto rapidamente.

Qual è la differenza tra trading di CFD e trading tradizionale?

La differenza principale tra il trading di CFD e il trading tradizionale è che quando si negozia un CFD, si specula sul prezzo di un mercato senza entrare in possesso dell’asset sottostante. Con il trading tradizionale, si assume la proprietà dell’asset sottostante e si possono ricevere dividendi a cadenza regolare. 

Esistono altre differenze tra i due tipi di trading, alcune delle quali conferiscono un vantaggio al trading di CFD, mentre altre rendono il trading di CFD più rischioso.

Quali sono i vantaggi del trading di CFD?

I CFD beneficiano di diverse funzionalità che li rendono preziosi per i singoli trader:

Accessibilità: il trading di CFD è spesso più accessibile del trading tradizionale in quanto richiede un investimento iniziale più piccolo. Ad esempio, alcuni broker di CFD hanno requisiti di deposito minimo di solo 1 USD, il che rende più semplice per i piccoli investitori entrare nel mercato e iniziare a fare trading.

Leva finanziaria: la maggior parte del trading di CFD prevede una leva finanziaria, il che significa che i trader devono investire solo una piccola quantità di capitale per ottenere l’esposizione a una posizione di trading di grandi dimensioni. Ciò si ottiene attraverso l’uso di fondi presi in prestito dal broker. Ad esempio, se un broker offre una leva di 20:1, il trader dovrà investire solo il 5% del valore della posizione di trading e potrà moltiplicare il suo denaro per 20 volte. La leva finanziaria può aumentare i tuoi profitti, ma anche le tue perdite.

Approfitta dei mercati in ribasso e in rialzo: puoi utilizzare i CFD per speculare sul rialzo (long) o sul ribasso (short) del prezzo di un asset. Poiché i CFD sono un accordo per pagare la differenza di prezzo di un asset, andare allo scoperto è molto semplice. Devi semplicemente aprire una posizione di “vendita” e chiuderla una volta che il prezzo è sceso a sufficienza per ottenere un profitto.

Convenienza: puoi negoziare CFD su molti asset diversi senza effettuare la consegna fisica, risparmiando sui costi di stoccaggio, sicurezza e trasporto. Ad esempio, puoi fare trading online con i CFD sull’oro e approfittare delle variazioni di prezzo della materia prima senza preoccuparti di come conservarla in modo sicuro.

Flessibilità: puoi chiudere una posizione in qualsiasi momento della giornata di trading. Ciò significa che puoi mantenere una posizione per tutto il tempo che vuoi, che si tratti di secondi, minuti o ore. Puoi anche mantenere una posizione durante la notte, anche se ci sarà un addebito per farlo. Molti broker offrono anche varie opzioni quando si tratta di dimensioni commerciali, consentendo a una vasta gamma di trader di accedere al mercato. 

Capacità di hedging: la maggior parte delle persone ha familiarità con il termine ” fare hedging delle proprie scommesse” e capisce che si tratta di compensare i rischi. Bene, significa esattamente la stessa cosa nel mondo finanziario ed è derivata dall’idea secolare di utilizzare una siepe (hedge in inglese) – o recinzione – come mezzo di protezione. In questo caso, puoi usare i CFD per compensare le tue posizioni di trading bilanciando le operazioni nel caso in cui le tue convinzioni sulla probabilità che le posizioni iniziali aumentino o diminuiscano si rivelino sbagliate. 

Esposizione a una vasta gamma di asset finanziari: puoi utilizzare i CFD per ottenere un’esposizione a migliaia di strumenti finanziari sottostanti in tutto il mondo da un’unica piattaforma di trading.

Perché il trading di CFD è rischioso?

Come qualsiasi altro tipo di trading finanziario, il trading di CFD comporta un alto grado di rischio. Alcuni dei principali rischi associati al trading di CFD includono quanto segue:

Volatilità del mercato: i mercati dei CFD sono noti per la loro volatilità. I mercati sono influenzati da eventi politici ed economici e improvvisi cambiamenti in questi eventi possono portare a movimenti di prezzo rapidi e sostanziali.

La volatilità può ampliare gli spread e i costi: la forte volatilità dei mercati o di un particolare prodotto può indurre i broker ad ampliare gli spread, influenzando i prezzi pagati dal trader quando entra ed esce dalle posizioni, con un potenziale impatto negativo sulle operazioni e un aumento delle perdite.

Leva: i trader di CFD possono utilizzare alti livelli di leva per accedere a grandi posizioni di trading e, sebbene ciò possa amplificare i potenziali guadagni, può anche amplificare le perdite.

Monitoraggio costante: è necessario essere sempre attenti a possibili cambiamenti nella propria posizione. La volatilità del mercato e le rapide variazioni dei prezzi – che potrebbero verificarsi al di fuori del normale orario di lavoro se fai trading sui mercati internazionali – possono far cambiare rapidamente il saldo del tuo conto. 

Mancanza di regolamentazione: ci sono molti broker di CFD non regolamentati in attività, il che aumenta i rischio di truffe e pratiche non etiche da parte di alcuni partecipanti al mercato.

Rischio di liquidità: i mercati dei CFD possono sperimentare periodi di bassa liquidità, con conseguente difficoltà a uscire da un trade a un prezzo accettabile.

Mancanza di proprietà: poiché non possiedi l’asset sottostante, non puoi trarre i benefici della proprietà, come il reddito fornito a periodi prestabiliti dalle azioni o dalle obbligazioni (come i dividendi) . 

È importante che i trader forex si informino sui rischi coinvolti nel trading di CFD e sviluppino un solido piano di gestione del rischio per aiutare a mitigare questi rischi.

Qual è il ruolo di un broker nel trading di CFD?

Un broker di trading CFD è un intermediario tra i trader e i mercati finanziari. Il ruolo principale di un broker CFD è quello di fornire l’accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, come azioni, indici, materie prime e valute, che i trader possono acquistare o vendere utilizzando i CFD.

Il broker fornisce inoltre ai trader la piattaforma, gli strumenti e le risorse necessarie per analizzare le tendenze del mercato, effettuare operazioni e gestire i propri investimenti. Inoltre, i broker offrono ai trader la leva finanziaria per beneficiare di posizioni di trading più ampie con un capitale ridotto. Il broker può anche fornire altri servizi, come risorse educative e assistenza clienti.

Quali strumenti finanziari CFD posso negoziare?

Di seguito ti elenchiamo gli asset finanziari più comuni a cui puoi esporti con i CFD.

Valute (Forex):  le valute sono scambiate in coppie l’una contro l’altra, come il dollaro USA contro l’euro. Ci sono centinaia di coppie di valute disponibili per il trading tramite CFD. Il mercato globale è vasto, con circa 6,6 trilioni di dollari scambiati ogni giorno nei mercati dei cambi. 

Azioni: puoi acquistare CFD sulla maggior parte dei principali titoli azionari mondiali. Come il mercato forex, il mercato azionario globale è vasto, quindi puoi scegliere tra un numero enorme di azioni altamente liquide. 

Indici: questi forniscono una rappresentazione di un mercato complessivo. Ad esempio, un insieme di titoli diversi vengono raggruppati e viene preso un prezzo medio per tutti questi titoli, creando il prezzo dell’indice. Esempi ben noti includono il Dow Jones e l’S&P 500 negli Stati Uniti. 

Criptovalute: puoi scambiare varie criptovalute popolari con leva, da Bitcoin ed Ethereum a TRON e NEO. La criptovaluta globale sta crescendo rapidamente, ma i prezzi sono altamente volatili, amplificando il potenziale di grandi profitti e perdite. Uno dei vantaggi principali dei CFD sulle criptovalute è che non possiedi gli asset sottostanti, evitando il rischio di perdite dovute a una violazione della sicurezza informatica.

Materie prime: utilizzando i CFD, puoi ottenere esposizione a una vasta gamma di materie prime, dal petrolio all’oro al rame. Le materie prime sono estremamente liquide e sono soggette a una serie di influenze, dall’offerta e dalla domanda globale, agli annunci politici e al ciclo economico. 

Obbligazioni: effettivamente, i pagherò emessi da governi, aziende e altre entità, il mercato delle obbligazioni, conosciuto anche come mercato del reddito fisso, a causa dei pagamenti regolari che questi strumenti forniscono, è un altro dei più grandi mercati finanziari del mondo.

Tassi di interesse: è possibile utilizzare i CFD per scommettere sulla direzione futura dei tassi di interesse in una vasta gamma di importanti mercati globali. I vantaggi dei CFD su interessi includono margini relativamente interessanti del 20% e spread bassi rispetto ad altri prodotti.

Strategie di trading CFD comuni

Una volta che ti sei registrato con un broker, dovresti sempre aprire un conto demo per esercitarti a fare trading sulle loro piattaforme di trading in condizioni di mercato reali e formare una strategia di trading.

Una strategia di trading delinea le regole per entrare e uscire da un’operazione e include la creazione di un piano di gestione del rischio per evitare perdite elevate.  È fondamentale ricercare e testare a fondo una strategia prima di utilizzarla nel trading live. Esistono molte strategie di trading con i CFD e i trader spesso utilizzano una combinazione di analisi tecnica e fondamentale per prendere le loro decisioni. 

Alcune strategie comuni includono:

• Trend following: questa strategia consiste nell’identificare la direzione del trend del mercato e portare le negoziazioni nella stessa direzione.
• Breakout trading: questa strategia prevede l’ingresso in un’operazione quando il prezzo di un asset esce da un intervallo definito, con l’aspettativa che il prezzo continui a muoversi in quella direzione.
• Swing trading: questa strategia prevede di sfruttare i movimenti dei prezzi a breve termine, in genere mantenendo posizioni per alcuni giorni a una settimana. I trader swing utilizzano l’analisi tecnica e gli indicatori di trend per identificare e inserire le negoziazioni, con l’obiettivo di cavalcare le oscillazioni dei prezzi per ottenere il massimo guadagno.
• Scalping: questa strategia di trading ad alta frequenza prevede di sfruttare piccoli movimenti di prezzo in brevi intervalli di tempo, come pochi minuti o secondi.
• Day trading: il day trading comporta l’apertura e la chiusura di posizioni entro il giorno di negoziazione. Molti trader pensano che il day trading e lo scalping siano simili, ma i day trader aprono e chiudono un numero sostanzialmente inferiore di setup rispetto agli scalper.
• Trading di posizione: questa è una strategia di trading a lungo termine che comporta la detenzione di posizioni per diverse settimane o mesi.

Strategie di gestione del rischio per il trading di CFD

Creare una strategia di gestione del rischio di successo richiede tempo, educazione e pazienza, ma ci sono alcuni semplici modi per ridurre al minimo i rischi:

• Usa livelli bassi di leva finanziaria: i piccoli importi di leva finanziaria applicati a ogni operazione consentono un maggiore margine di respiro e aiutano i trader a evitare perdite di capitale maggiori. Un’operazione ad alta leva può esaurire rapidamente il tuo conto di trading se l’operazione va a tuo sfavore.
• Impostare gli stop-loss: uno stop-loss è un ordine automatico inviato al broker per acquistare o vendere una volta che lo strumento CFD raggiunge un determinato prezzo. Un ordine stop-loss limita la perdita di un trader su un trade.
• Diversificazione: diversifica il tuo portafoglio distribuendo le tue negoziazioni su diversi mercati, strumenti e tempistiche per contribuire a ridurre l’esposizione complessiva al rischio.
• Dimensionamento della posizione: è importante rischiare solo una piccola percentuale del tuo capitale su una determinata operazione. Questo può aiutare a ridurre l’impatto delle singole perdite sul tuo portafoglio complessivo.
• Rimanere aggiornati: tenere il passo con le notizie di mercato e gli eventi economici può aiutarti a stare al passo con i potenziali movimenti del mercato e prendere decisioni di trading informate.
• Controllo emotivo:  il controllo emotivo è fondamentale nel trading, poiché la paura e l’avidità possono spesso portare a decisioni sbagliate. Attieniti al tuo piano di trading e mantieni la calma e la concentrazione per prendere decisioni di trading più razionali ed efficaci.

Disclaimer sul rischio Forex

Il trading di Forex e CFD non è adatto a tutti gli investitori in quanto comporta un alto grado di rischio per il tuo capitale: il 75-90% degli investitori al dettaglio perde denaro negoziando questi prodotti. 

Le transazioni Forex e CFD comportano un rischio elevato a causa dei seguenti fattori: eccesso di leva finanziaria, volatilità imprevedibile del mercato, slittamento derivante da una mancanza di liquidità, conoscenza o esperienza di tradinginadeguata e mancanza di protezione normativa per i clienti.

I trader non dovrebbero depositare denaro che non sia disponibile. Indipendentemente da quante ricerche tu abbia fatto o da quanto tu sia fiducioso nel tuo trading, c’è sempre un rischio sostanziale di perdita. (Per saperne di più, visita la FCA o l’ASIC)

La nostra metodologia

Il nostro Rapporto sullo Stato del Mercato e l’Elenco dei Broker sono il risultato di una ricerca approfondita su oltre 180 broker Forex. L’obiettivo esplicito di queste risorse è quello di aiutare i trader a trovare i migliori broker Forex – e allontanarli da quelli peggiori – con il beneficio di informazioni accurate e aggiornate.

Con oltre 200 dati su ogni broker e più di 3000 ore di ricerca e scrittura di recensioni, crediamo di essere riusciti nel nostro intento. 

In un mondo in cui le condizioni di trading e l’assistenza clienti possono variare a seconda del luogo in cui si vive, le nostre recensioni dei broker si concentrano sul trader locale e ti forniscono informazioni su questi broker dal tuo punto di vista.

Tutte le ricerche sono state condotte dal nostro team interno di ricercatori e scrittori, raccogliendo informazioni dai rappresentanti delle aziende, dai siti web e passando al setaccio la stampa. Scopri di più su come classifichiamo i broker.

Team editoriale

 

Chris Cammack
Responsabile dei contenuti

Chris è entrato a far parte dell’azienda nel 2019 dopo dieci anni di esperienza nel campo della ricerca, della redazione e del design per pubblicazioni politiche e finanziarie. Il suo background gli ha dato una profonda conoscenza dei mercati finanziari internazionali e della geopolitica che li riguarda. Chris ha un occhio di riguardo per l’editing e un appetito vorace per l’attualità finanziaria e politica. Garantisce che i nostri contenuti su tutti i siti soddisfino gli standard di qualità e trasparenza che i nostri lettori si aspettano.

 

Alison Heyerdahl
Scrittrice finanziaria senior

Alison è entrata a far parte del team come scrittrice nel 2021. Ha una laurea in medicina con particolare attenzione alla fisioterapia e una laurea in psicologia. Tuttavia, il suo interesse per il forex trading e il suo amore per la scrittura l’hanno portata a cambiare carriera e ora ha oltre 8 anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo di contenuti. Ha testato e recensito oltre 100 broker e ha una grande conoscenza del mondo del trading Forex.

 

Ida Hermansen
Scrittrice finanziaria

Ida si è unita al nostro team come scrittrice finanziaria nel 2023. Ha una laurea in Digital Marketing e un background in scrittura di contenuti e SEO. Oltre alle sue capacità di marketing e scrittura, Ida ha anche un interesse per le criptovalute e le reti blockchain. Il suo interesse per il trading di criptovalute ha portato a un interesse più ampio per l’analisi tecnica e il movimento dei prezzi del Forex. Continua a sviluppare le sue competenze e conoscenze nel trading sul Forex e tiene d’occhio i broker Forex che offrono i migliori ambienti di trading per i nuovi trader.