I migliori broker di Volatility 75 Index (VIX)

Qual è l’indice di volatility 75 (VIX)?

Il VIX è l’indice di volatilità più seguito nei mercati globali. Misura la volatilità attesa nello S&P 500, ma è anche un barometro della fiducia nel più ampio mercato azionario statunitense. Il VIX è calcolato tenendo traccia del prezzo sottostante delle opzioni dello S&P 500, non del mercato azionario in sé, consentendo di stimare la volatilità a 30 giorni dello S&P 500. 

Quando la lettura VIX è superiore a 30, implica un’elevata volatilità attesa e la paura degli investitori sulla direzione del mercato. Al contrario, una lettura inferiore a 30 suggerisce che gli investitori sono generalmente fiduciosi sulle prospettive del mercato. Nel marzo 2020, tra le preoccupazioni per l’impatto dello scoppio della pandemia COVID-19 sull’economia globale, il VIX è balzato a 82,69, il livello più alto di sempre, mentre i mercati azionari crollavano in tutto il mondo. 

Durante i periodi di elevata volatilità, gli investitori tendono a scaricare azioni e acquistare asset “rifugio” considerati più stabili in tempi di incertezza, come i titoli del Tesoro USA o l’oro. Le letture elevate del VIX sono di solito associate a una cattiva performance del mercato azionario, il che significa che può essere uno strumento utile per i trader che cercano di coprire o shortare il mercato. Il VIX può anche essere scambiato come CFD, anche se non tutti i broker lo offriranno.

Come abbiamo scelto i migliori broker per il trading del VIX?

Il VIX fa parte della classe di attività degli indici degli strumenti finanziari offerti dai broker CFD online. Abbiamo un team di esperti che si occupa di valutare i broker CFD, in modo che tu non debba farlo. Il nostro team di esperti esamina meticolosamente ogni broker in 7 aree diverse utilizzando oltre 200 parametri individuali. Investiamo centinaia di ore ogni anno nella ricerca e nel controllo dei broker per assicurarci di consigliare solo i migliori nel settore Forex. 

Di queste sette aree, diamo sempre la priorità alla regolamentazione e ai costi. Queste sono le nostre priorità perché i trader vogliono sapere che il loro broker è affidabile e non addebita loro costi eccessivi. I broker modificano continuamente i prodotti che offrono e noi teniamo aggiornate le nostre recensioni con gli ultimi dati disponibili. Per saperne di più sul nostro processo di revisione approfondito, clicca qui.

Perché fare trading sul VIX?

A differenza degli indici, come l’S&P 500 o il FTSE, che sono gruppi di azioni di società, il VIX è un indice di volatilità. Il VIX tende ad aumentare con l’aumento dell’instabilità del mercato. Al contrario, se il VIX scende, significa che i mercati sono stabili e che l’S&P 500 è in crescita. 

I trader usano spesso il VIX per coprire i loro portafogli contro i ribassi del mercato. Ad esempio, se vai lungo sulle azioni di una società statunitense ma vuoi compensare le potenziali perdite in caso di ribasso del mercato, devi acquistare il VIX. Prendere una posizione lunga sul VIX potrebbe bilanciare i drawdown che potresti subire e coprire la tua esposizione al mercato. Poiché il VIX presenta una correlazione negativa con altre classi di attività, può ridurre il rischio complessivo e aumentare i rendimenti.

Alcuni trader speculano anche sulla direzione del VIX stesso piuttosto che utilizzarlo come copertura. A seconda delle loro prospettive per la volatilità del mercato, possono assumere posizioni long o short in future VIX o CFD su opzioni.

Come funziona il trading di volatilità

Prima di negoziare il VIX, è necessario capire in che modo il trading di volatilità differisce dal trading di CFD standard. La volatilità è una misura del movimento del prezzo di un asset (in questo caso, il movimento atteso dell’indice S&P 500 nei prossimi 30 giorni) piuttosto che una misura del prezzo stesso. Quindi, con il trading di volatilità, piuttosto che concentrarti sulla direzione del cambiamento, stai speculando su quanto si muoverà il mercato e con quale frequenza si verificherà quel movimento.

Come accennato, VIX e S&P 500 sono fortemente correlati negativamente. Ciò significa che quando il VIX aumenta, l’S&P 500 è probabilmente in calo, e quando il VIX scende, l’S&P 500 è probabilmente in aumento. 

Andare long o andare short sul VIX

Quando apri una posizione sul VIX, puoi prendere una posizione long o short. Se prendi una posizione lunga, ritieni che la volatilità aumenterà; se prendi una posizione corta, ritieni che diminuirà. Sebbene vi sia una forte correlazione negativa tra VIX e S&P 500, i trader di volatilità non sono interessati a sapere se il prezzo dell’S&P 500 aumenterà o diminuirà, in quanto possono trarre profitto da entrambi i movimenti dei prezzi.

Andare long sul VIX

I trader scelgono spesso una posizione long sul VIX durante i periodi di instabilità finanziaria, quando c’è molta incertezza e paura nel mercato. Ad esempio, se avessi preso una posizione long (in acquisto) sul VIX all’inizio della pandemia di Covid, quando ha raggiunto una volatilità dell’82,7%, avresti ottenuto un profitto sostanziale. 

Andare short sui VIX

Traders prende posizioni short durante i periodi di bassa volatilità e in generale quando si aspettano che l’S&P500 aumenti di valore. I tassi di interesse bassi e la crescita economica di solito determinano una crescita costante dei prezzi delle azioni dell’S&P500, quindi i trader vendono allo scoperto il VIX aspettandosi che la volatilità rimanga bassa in queste condizioni. Tuttavia, può essere rischioso vendere short il VIX, in quanto le perdite possono essere significative in caso di impennate della volatilità.

I vantaggi e i rischi del trading di CFD VIX

Vantaggi del trading di CFD VIX

Il trading sul VIX consente ai trader di generare profitti dalla volatilità attesa dell’indice S&P 500. Ha anche molti altri vantaggi:

1. Facile accesso e flessibilità: I trader possono aprire un conto con un broker e operare su un CFD VIX con un capitale relativamente piccolo. Possono aprire o chiudere posizioni in qualsiasi momento durante il giorno di negoziazione e scegliere la loro dimensione commerciale.  
2. Vai long o short: Puoi speculare sui movimenti di prezzo del VIX  in entrambe le direzioni. I trader generalmente acquistano l’indice quando l’incertezza aumenta nei mercati poiché l’incertezza probabilmente si tradurrà in un aumento della paura e una maggiore volatilità. Allo stesso modo, quando gli investitori si sentono sicuri, è probabile che la volatilità diminuisca, quindi i trader che vendono (o vanno short) sull’indice possono trarre profitto. 
3. Leva: i broker CFD VIX consentono ai trader di utilizzare la leva finanziaria, il che significa che possono negoziare con un investimento iniziale inferiore a quello di cui avrebbero bisogno per negoziare direttamente future o opzioni VIX. Questo può amplificare i potenziali rendimenti ma anche le potenziali perdite, quindi è importante usare la leva finanziaria con giudizio e gestire il rischio con attenzione.
4. Costi inferiori: il trading di CFD VIX può essere più economico del trading di future o opzioni VIX, poiché ci sono commissioni di transazione più basse e non è necessario pagare per il finanziamento del margine. Tuttavia, i trader dovrebbero essere consapevoli che altri costi possono essere associati al trading di CFD, come le commissioni di swap overnight.
5. Diverse strategie di trading: i CFD VIX possono essere utilizzati in varie strategie di trading, come speculare sui picchi di volatilità, proteggersi dalle flessioni del mercato o sfruttare le inefficienze del mercato.

Svantaggi e rischi del trading del VIX 75 tramite CFD

Mentre ci sono vantaggi significativi nell’utilizzo dei CFD per negoziare il VIX 75, ci sono anche notevoli rischi di cui ogni trader dovrebbe essere a conoscenza prima di negoziare questi complessi prodotti finanziari.

1. Leva: quando fai trading con la leva, stai essenzialmente prendendo in prestito denaro dal tuo broker per aumentare le dimensioni della tua posizione. Mentre questo può potenzialmente aumentare i tuoi profitti, aumenta anche il rischio di perdita. Se il mercato si muove contro di te, le tue perdite possono essere notevolmente amplificate.
2. Monitoraggio costante: è necessario essere sempre attenti a possibili cambiamenti nella propria posizione. Gli annunci di notizie e altri eventi economici possono aumentare significativamente la volatilità. Ciò potrebbe causare rapide variazioni di prezzo che potrebbero far cambiare rapidamente il saldo del tuo account. Ciò è particolarmente vero se hai preso una posizione short sul VIX.
3. È facile assumersi troppi rischi: poiché il costo del trading sul VIX è basso a causa della leva finanziaria, è facile per i trader cullarsi in un falso senso di sicurezza e assumere posizioni di trading più elevate di quanto sia prudente. 
4. Liquidità limitata: i CFD VIX sono meno liquidi di altri strumenti finanziari, come le principali coppie di valute o gli indici azionari. Ciò può portare a spread bid-ask più ampi, slippage e difficoltà nell’esecuzione delle negoziazioni ai prezzi desiderati.

Il ruolo dei broker CFD nel trading dell’indice Volatility 75

I broker svolgono un ruolo nel facilitare il trading sul VIX. Agiscono come intermediari tra i trader e la borsa, eseguendo le operazioni per conto dei loro clienti. Il broker fornisce agli operatori le piattaforme, gli strumenti e le risorse necessarie per analizzare le tendenze del mercato, effettuare operazioni e gestire i loro conti di trading.  

Inoltre, i broker offrono ai trader la leva finanziaria per beneficiare di posizioni di trading più ampie con un capitale ridotto. Il broker può anche fornire altri servizi, come risorse formative e assistenza clienti.

Considerazioni importanti quando si sceglie un broker per il trading dell’indice Volatility 75

Quando si sceglie un broker per negoziare il VIX, ci sono diverse considerazioni importanti da tenere a mente:

1. Regolamentazione: è necessario assicurarsi che il broker sia legittimo e affidabile. I broker affidabili sono regolati da autorità finanziarie come la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Controlla se il tuo broker ha una licenza regolamentare e verifica con l’ente regolatore che la licenza sia valida.
2. Piattaforme di trading: i trader dovrebbero scegliere broker che offrono una varietà di piattaforme di tradingstabili e user-friendly. Le piattaforme di trading devono fornire funzioni utili come indicatori tecnici, strumenti di gestione del rischio e vari strumenti grafici. Piattaforme di terze parti, come MetaTrader 4, MetaTrader 5e cTrader,  sono popolari tra i trader perché sono disponibili nella maggior parte dei broker e i trader possono personalizzare e salvare le loro impostazioni in caso di migrazione a un altro broker. 
3. Commissioni di trading: le commissioni di trading includono spread, commissioni e commissioni di swap overnight. I broker devono pubblicare le loro commissioni di trading sui loro siti web e i trader dovrebbero scegliere broker con spread e commissioni competitivi, poiché queste commissioni possono avere un impatto significativo sulla redditività.
4. Leva: il broker dovrebbe offrire opzioni di leva flessibili per il trading dell’indice Volatility 75. La leva può amplificare i profitti e aumentare i rischi, quindi i trader dovrebbero scegliere un livello di leva che corrisponda alla loro propensione al rischio e alla loro strategia di trading.
5. Supporto clienti: il broker dovrebbe fornire un eccellente supporto clienti attraverso vari canali, tra cui chat dal vivo, e-mail e telefono. I trader dovrebbero essere in grado di contattare il broker in qualsiasi momento e ricevere assistenza tempestiva e utile.
6. Formazione e ricerca: il broker dovrebbe fornire risorse educative e materiali di ricerca per aiutare i trader a migliorare le proprie competenze e rimanere informati sugli sviluppi del mercato. Ciò può includere webinar, tutorial, analisi di mercato e segnali di trading.
7. Depositi e prelievi: il broker dovrebbe offrire opzioni di deposito e prelievo comode e sicure, inclusi bonifici bancari, carte di credito/debito e portafogli elettronici. I trader dovrebbero anche controllare la politica di prelievo e i tempi di elaborazione del broker.

Utilizzo del VIX 75 come strumento di gestione del rischio

Il VIX può anche essere utilizzato come strumento di gestione del rischio. Poiché il VIX fornisce informazioni sui livelli di volatilità implicita, può aiutare a determinare le dimensioni degli scambi. Durante i periodi di maggiore volatilità (livelli VIX elevati), è prudente ridurre le dimensioni del lotto, mentre, durante i periodi di minore volatilità (livelli VIX più bassi), è possibile aumentare le dimensioni del lotto. 

Disclaimer sul rischio Forex

Il trading di Forex e CFD non è adatto a tutti gli investitori in quanto comporta un alto grado di rischio per il tuo capitale: il 75-90% degli investitori al dettaglio perde denaro negoziando questi prodotti. Le operazioni sul Forex e sui CFD comportano un rischio elevato a causa dei seguenti fattori: La leva finanziaria, la volatilità del mercato, lo slittamento derivante dalla mancanza di liquidità, l’inadeguatezza delle conoscenze o dell’esperienza di trading e la mancanza di protezione normativa. I trader non devono depositare denaro che non sia considerato patrimonio disponibile. Indipendentemente da quante ricerche tu abbia fatto o da quanto tu sia fiducioso nel tuo trading, c’è sempre un rischio sostanziale di perdita. (Scopri di più su questi rischi dall’autorità di regolamentazione del Regno Unito, la FCA, o dall’autorità di regolamentazione australiana, l’ASIC).

La nostra metodologia di valutazione e revisione

La nostra Analisi sullo stato del mercato e la directory dei broker CFD da evitare sono il risultato di un’ampia ricerca su oltre 180 broker Forex. Queste risorse aiutano i trader a trovare i migliori broker Forex e li allontanano da quelli peggiori. Queste risorse sono state compilate utilizzando oltre 200 dati su ciascun broker e oltre 3000 ore di ricerca. IIl nostro team conduce tutte le ricerche in modo indipendente: testando i broker, raccogliendo informazioni dai rappresentanti dei broker e passando al setaccio i documenti legali. Scopri di più su come classifichiamo i broker.

Team editoriale

 

Chris Cammack
Responsabile dei contenuti

Chris è entrato a far parte dell’azienda nel 2019 dopo dieci anni di esperienza nel campo della ricerca, della redazione e del design per pubblicazioni politiche e finanziarie. Il suo background gli ha dato una profonda conoscenza dei mercati finanziari internazionali e della geopolitica che li riguarda. Chris ha un occhio di riguardo per l’editing e un appetito vorace per l’attualità finanziaria e politica. Garantisce che i nostri contenuti su tutti i siti soddisfino gli standard di qualità e trasparenza che i nostri lettori si aspettano.

 

Alison Heyerdahl
Scrittrice finanziaria senior

Alison è entrata a far parte del team come scrittrice nel 2021. Ha una laurea in medicina con particolare attenzione alla fisioterapia e una laurea in psicologia. Tuttavia, il suo interesse per il forex trading e il suo amore per la scrittura l’hanno portata a cambiare carriera e ora ha oltre 8 anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo di contenuti. Ha testato e recensito oltre 100 broker e ha una grande conoscenza del mondo del trading Forex.

 

Ida Hermansen
Scrittrice finanziaria

Ida si è unita al nostro team come scrittrice finanziaria nel 2023. Ha una laurea in Digital Marketing e un background in scrittura di contenuti e SEO. Oltre alle sue capacità di marketing e scrittura, Ida ha anche un interesse per le criptovalute e le reti blockchain. Il suo interesse per il trading di criptovalute ha portato a un interesse più ampio per l’analisi tecnica e il movimento dei prezzi del Forex. Continua a sviluppare le sue competenze e conoscenze nel trading sul Forex e tiene d’occhio i broker Forex che offrono i migliori ambienti di trading per i nuovi trader.